Nous vous proposons un modèle de plan de trésorerie prévisionnel que vous pouvez télécharger gratuitement. Ce modèle a été spécialement conçu pour vous aider à gérer efficacement la trésorerie de votre entreprise.
Téléchargez le plan de trésorerie prévisionnel excel gratuit
Pour vous accompagner dans l’élaboration de votre prévisionnel de trésorerie, Cegid Boby vous propose un modèle gratuit de plan de trésorerie prévisionnel. Ce plan de trésorerie prévisionnel effectue automatiquement les calculs de toutes les entrées et sorties de trésorerie ainsi que le solde de trésorerie restant.
Vous pouvez le télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous :
Plan prévisionnel de trésorerie : définition
Le plan prévisionnel de trésorerie est un document comptable qui permet d’anticiper les flux de trésorerie de votre entreprise sur une période donnée. Il permet ainsi de prévoir les entrées et les sorties d’argent de l’entreprise, afin d’éviter les problèmes de trésorerie et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Le plan de trésorerie prévisionnel prend en compte les prévisions de vente, les charges et les investissements prévus, ainsi que les échéances de paiement des fournisseurs, des clients et des éventuels emprunts.
Il permet donc de prévoir les besoins de financement de votre entreprise et de planifier les investissements à réaliser en fonction de sa capacité de financement.
Pourquoi faire prévisionnel de trésorerie ?
Faire un plan de trésorerie prévisionnel est important pour 4 raisons :
1) Anticiper les besoins de financement
En connaissant à l’avance les périodes de trésorerie négative, vous pouvez anticiper les besoins de financement et vous préparer à y faire face.
2) Éviter les impayés et les découverts
Le plan prévisionnel vous permet de prévoir les flux de trésorerie à venir, ce qui vous permet d’éviter les impayés et les découverts.
3) Prendre des décisions éclairées
En analysant votre plan de trésorerie, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant vos investissements, vos projets et vos dépenses.
4) Gérer la trésorerie de manière efficace
Le plan prévisionnel vous permet de suivre de près vos flux de trésorerie et de gérer votre trésorerie de manière efficace.
Pour aller plus loin, vous pouvez également télécharger nos autres modèles
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